BTC

BTCUSDT BTC گفتم در 17 اکتبر 2025 ماه گذشته به 7600 دلار کاهش می یابد، اکنون ماه جدید در نوامبر 2025 است، به نظر می رسد ساختار من را دنبال کنید

📌 BTC/USDT (H4) این نمودار یک آرایش صعودی واضح را در تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که در آن منطقه خرید (Buy Zone)، حد ضرر (Stop Loss) و سه سطح حد سود (TP) به وضوح مشخص شده‌اند. این تحلیل بر پتانسیل یک برگشت قدرتمند پس از یک روند نزولی تأکید می‌کند. ✅ ۱. نمای کلی ساختار بازار بازار برای چندین روز در یک روند نزولی قرار داشته است، اما کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که قیمت از یک ناحیه حمایتی قوی واکنش نشان داده است. یک تغییر ماهیت H4 (CAB: تغییر ماهیت + خریداران پرقدرت) در نمودار قابل مشاهده است که نشان‌دهنده تضعیف فروشندگان و ورود پرقدرت خریداران است. این تغییر، سیگنال یک بازگشت روند احتمالی یا یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت را می‌دهد. ✅ ۲. توضیح منطقه خرید (Buy Zone) نمودار یک منطقه خرید را هایلایت کرده است، ناحیه‌ای که در آن: خریداران قدرتمند قبلاً وارد عمل شدند نقدینگی جمع‌آوری شده است یک رالی صعودی زودتر شروع شده بود قیمت دوباره به این ناحیه بازگشته است و یک فرصت خرید با ریسک پایین ارائه می‌دهد. ورود در داخل این منطقه خرید به معامله‌گر می‌دهد: ✅ ورود بهتر ✅ حد ضرر کوچکتر ✅ نسبت ریسک به پاداش بالاتر ✅ ۳. حد ضرر (SL) حد ضرر در زیر منطقه خرید، پایین‌تر از کف ساختاری قبلی قرار داده شده است. این جایگذاری منطقی است زیرا: اگر بازار واقعاً صعودی باشد ← حد ضرر فعال شد. اگر قیمت یک کف پایین‌تر جدید ایجاد کند ← معامله نامعتبر است و بلافاصله بسته می‌شود. این نشان‌دهنده مدیریت ریسک مناسب است. ✅ ۴. اهداف حد سود (سطوح TP) 🔹 TP اول — (۱۱۰,۲۰۵ / ۱۱۱,۱۲۶) این نزدیک‌ترین ناحیه مقاومتی است که ممکن است قیمت در آن واکنش زودهنگامی نشان دهد. مکانی مناسب برای سیو سود جزئی. 🔹 TP دوم — (۱۱۳,۲۱۲ / ۱۱۵,۳۷۳) یک منطقه نقدینگی سطح میانی. اگر حرکت صعودی ادامه یابد، قیمت می‌تواند به راحتی از این سطح عبور کند. 🔹 TP سوم — (۱۲۳,۰۰۵ / ۱۲۳,۳۰۲) قوی‌ترین ناحیه مقاومت بالایی و یک منطقه عرضه (Supply) قبلی. انتظار می‌رود در اینجا شاهد سودگیری قوی باشیم. مناسب برای معامله‌گران سوینگ که به دنبال سود بزرگ‌تر هستند. ✅ ۵. خلاصه منطق معامله این آرایش از یک الگوی صعودی کتابی پیروی می‌کند: تاچ شدن ناحیه حمایت لیکوییدیتی سویپ (جمع آوری نقدینگی) تغییر ماهیت H4 (CAB) تغییر ساختار بازار بازگشت قیمت به منطقه خرید برای ورود مجدد تمیز (پولبک) سطوح TP هم‌راستا با مناطق نقدینگی قبلی نسبت ریسک به پاداش قوی و از نظر ساختاری محکم است. ✅ ۶. دیدگاه کلی طبق نمودار: 🔹 سوگیری (Bias): صعودی 🔹 دلیل: تغییر ساختار بازار + CAB + واکنش حمایتی 🔹 ورود: بازآزمایی (پولبک) منطقه خرید 🔹 اهداف: TP1 ← TP2 ← TP3 اگر منطقه خرید حفظ شود، این یک آرایش با احتمال موفقیت بالا بود. سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی به اشتراک گذاشته شده است. این به منزله مشاوره مالی، سیگنالی برای خرید یا فروش نیست و نباید به عنوان راهنمایی سرمایه‌گذاری تلقی شود. معامله در بازار کریپتو، فارکس یا هر بازار مالی دیگری شامل ریسک است، و شما مسئول تصمیمات معاملاتی خود هستید. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.

BTCUSDT.P پس از نزدیک شدن به مقاومت در محدوده ۱۰۴,۰۰۰ دلار، پتانسیل بازگشت نزولی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. یک سفارش فروش محدود (Sell Short Limit) در قیمت ۱۰۴,۰۷۰ دلار قرار داده شده است که هدف آن حرکت نزولی به سمت محدوده سود جزئی ۱۰۲,۰۸۸ دلار و سطح سود ۱۰۰,۴۷۵ دلار است. باقی ماندن پایدار قیمت در بالای سطح حد ضرر ۱۰۵,۸۷۵ دلار، این تنظیمات فروش (شورت) را باطل کرده و نشان‌دهنده شتاب صعودی مجدد بود. ارزیابی ریسک: متوسط تا بالا — ساختار بازار متمایل به نزولی است، اما تأیید نیازمند رد شدن از محدوده مقاومت ۱۰۴,۰۰۰ دلار و ادامه حرکت زیر ۱۰۲,۰۰۰ دلار است.

سلام، معامله‌گران! BITCOIN پول هوشمند از یک ناحیه عرضه کلیدی که در آن نقدینگی بالای سقف‌های برابر (Equal Highs) مهندسی شده بود، واکنش نشان می‌دهد. قیمت احتمالاً نزولی بود و نقدینگی سمت فروش (Sell-Side Liquidity) را هدف قرار می‌دهد. --------------------- حد ضرر (Stop Loss): $104,822 حد سود (Take Profit): $102,778 سطح ورود (Entry Level): $103,763 بازه زمانی (Time Frame): 2H --------------------- فروش! نظر دهید و مشترک شوید تا به ما در رشد کمک کنید! پیش‌بینی‌های دیگر را نیز در زیر بررسی کنید! افشا: من بخشی از برنامه تأثیرگذاران (Influencer program) ترید نیشن (Trade Nation) هستم و بابت استفاده از نمودارهای تریدینگ‌ویو (TradingView) آنها در تحلیلم، حق‌الزحمه ماهانه دریافت می‌کنم.

شاخص MFI روزانه امروز صبح، در حالی که در محدوده منفی (قرمز) بود، خط خرید من را لمس کرد. بازار آمریکا آن را به شدت بالا کشید (پامپ کرد)، زیرا اندیکاتورهای سه ساعته به وضعیت اشباع فروش رسیده بودند و قیمت پیش‌تر از سطح حمایت برگشت خورده بود. من مقداری اختیار خرید (کال آپشن) IBIT خریدم، اما مطمئن نیستم هفته آینده این رشد تا کجا ادامه پیدا کند. یک خط روند نزولی آبی وجود دارد که باید آن را بشکند، و دو سطح مقاومت نیز بالاتر از آن قرار گرفته‌اند. ممکن است صرفاً دوشنبه این کال‌ها را بفروشم (فلیپ کنم).

1. مروری بر بازار BTCUSD در حدود 103,800 دلار معامله می شود که نشان دهنده یک بازگشت قوی از 99,200 دلار نقدینگی در اوایل هفته است. حرکت صعودی ناشی از اصلاح ساختار کوتاه مدت و متقاطع های EMA در نمودارهای روزانه است. در حالی که بهبود از نظر فنی سالم است، BTC اکنون به مقاومت بحرانی بین 104,800 تا 105,400 دلار نزدیک می شود، جایی که رد یا گرفتن نقدینگی می تواند قبل از ادامه اتفاق بیفتد. ⸻ 2. خرابی فنی 🔹 روزانه (D1): •ساختار روزانه یک CHoCH صعودی را از جاروب تقاضای 99 هزار نشان می دهد. •RSI از فروش بیش از حد (اکنون 41.2) بهبود یافته است که نشان دهنده بهبود روند اولیه است. • سفت شدن هیستوگرام MACD - فروش محو شدن حرکت. •قیمت همچنان زیر 100EMA (~108K) است، بنابراین تا زمانی که 105-108K پاک نشود، سوگیری کلان کلان خنثی می‌ماند. 🔹 H1: • Clear BOS با دنباله ای از اوج های بالاتر و پایین تر تایید شد. •EMA هم تراز صعودی (20 > 50 > 200). •RSI نزدیک به 66، قدرت صعودی قوی در روز را نشان می دهد. • MACD مثبت، تایید حرکت به نفع صعودی. 🔹 15 تا 5 میلیون: • کانال روند قوی درون روز با BOS ثابت به سمت 103,800 شکل گرفت. • RSI به 70 نزدیک می شود - احتمال خستگی جزئی. انتظار می رود قبل از موج ضربه ای بعدی، عقب نشینی به 102200-101900 برسد. ⸻ 3. تجزیه و تحلیل فیبوناچی (آخرین نوسان: 99,249 → 103,895) توجه داشته باشید LevelPrice (USD). 38.2% 102200 ناحیه اول اصلاح 50.0% 101570 تعادل منطقه میانی 61.8% 100,940 تلاقی پشتیبانی قوی 🎯 منطقه طلایی: 102,200 – 100,940 → منطقه بالقوه ورود مجدد برای خریدهای ادامه دار. ⸻ 4. سناریوهای تجاری با احتمال بالا 📈 راه اندازی ادامه صعودی (سوگیری اصلی) •منطقه ورودی: 102200 – 100940 (منطقه طلایی فیبوناچی) •TPs: 103,800 → 104,800 → 105,400 → 106,000 •SL: زیر 100600 •تأیید: شمع فراگیر صعودی یا جهش RSI از 50 تا 55 منطق: شکست ساختار + تراز EMA صعودی + افزایش حجم. 💥 راه اندازی برک آوت خرید •ماشه: 1 ساعت بسته بالای 104000 •منطقه آزمایش مجدد: 103,800–103,600 •TPs: 104,800 → 105,400 → 106,500 •SL: زیر 103200 📉 تنظیم ضد روند نزولی •منطقه ورودی: 104800 – 105400 (Major مقاومت) •TPs: 103,800 → 103,000 → 102,200 •SL: بالای 105600 •تأیید: واگرایی RSI یا شمع نزولی در H1/H4 منطق: تله نقدینگی در 105K امکان پذیر است. افزایش بیش از حد کوتاه مدت ⸻ 5. دیده بان بنیادی •جلسات آخر هفته = نقدینگی کم → مستعد دستکاری و توقف شکار. • نگه داشتن DXY بالای 105، محدود کردن BTC صعودی در میان مدت. •تا اوایل هفته آینده major ماکرو data ایالات متحده منتشر نمی شود (CPI و PPI). •انتظار افزایش نوسانات جلسات آسیایی بین ساعت 1 صبح تا 5 بامداد UTC داشته باشید. ⸻ 6. سطوح فنی کلیدی TypeLevels (USD) مقاومت 104,000 / 104,800 / 105,400 / 106,000 پشتیبانی 103,000 / 102,200 / 100,940 / 99,200 منطقه طلایی 102,200 – 100,940 Break Buy Trigger> 104000 شکستن محرک فروش< 101000 ⸻ 7. خلاصه تحلیلگر BTC یک برگشت صعودی کوتاه مدت تمیز از پایه 99K را نشان می دهد که توسط تکانه قوی و بازیابی ساختار پشتیبانی می شود. با این حال، معامله گران باید منطقه 104,800-105,400 را از نزدیک تماشا کنند - یک خوشه نقدینگی کلیدی که در آن امکان گرفتن سود یا رد احتمالی وجود دارد. عقب‌نشینی‌ها به 102200 تا 100940 همچنان مناطق خرید و فروش ایده‌آل باقی می‌مانند و 105 هزار افزونه را هدف قرار می‌دهند. بسته شدن H1 تایید شده به زیر 101K این سوگیری صعودی را باطل می کند و ریسک نزولی را دوباره معرفی می کند. ⸻ 8. خلاصه سوگیری نهایی ✅ سوگیری اولیه: صعودی بالای 102 هزار (کاهش خرید به سمت 102200 تا 100940) ⚠️ سوگیری ثانویه: نزولی فقط در صورتی که رد در 105400 باشد یا زیر 101K بشکند ⸻ 🥇 ElDoradoFx PREMIUM 3.0 – عملکرد 07/11/2025 🥇 📅 دقت سود. اجرای زنده ━━━━━━━━━━━━━━━━ 🪙 XAU/USD (طلا) 🔻 فروش +60 پیپ 🢑خرید +40 پیپ 🢐 خرید +90 پیپ ❌ خرید -40 PIPS (SL) 🢐خرید +120 پیپ --- ▶ نتایج جلسه تجارت زنده 💥 100 پیپ بخرید 💥 +125 پیپ بخرید 💥 خرید +150 پیپ 🧠 جلسات زنده ما همچنان سودهای ثابتی را ارائه می دهند - معامله گران در زمان واقعی یاد گرفتند که چگونه ورودی های تمیز را شناسایی کنند، ایمن را افزایش دهند و سودهای ایمن مانند pros را تضمین کنند. ━━━━━━━━━━━━━━━━ 💰 سود کل پیپ: +645 پیپ 📊 8 معامله → 7 برد | 1 SL 🎯 دقت: 87٪ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 یک روز قدرتمند دیگر برای ElDoradoFx Premium 3.0 — ترکیبی از تجزیه و تحلیل، آموزش و اجرا در یک محیط زنده. 📈 اگر هنوز به جلسات زنده ملحق نشده‌اید، هر روز تنظیمات سودآور بی‌درنگ را از دست می‌دهید. 👏 اگر سود بردید به شما تبریک می گوییم! ✅✅✅🚀🚀🚀 — تیم ElDoradoFx PREMIUM 3.0 💼📊

به نظر من، نمودارها مفید هستند، اما اگر نتوانیم آن‌ها را از منظر بافتاری (زمینه‌ای) بررسی کنیم، در مجموع فاقد معنا بود. در اینجا ما مینی (mini)، ویکس (vix)، btc و ltc و ای‌تی‌اف‌های (ETFs) بیتو (BITU) و اس‌بیت (SBIT) را داریم. از این جایگاه می‌توانیم نقاط قوت و ضعف را مشاهده کنیم و ابزاری برای کار در اختیار داشته باشیم که صرفاً بر اساس احساسات معامله می‌شود... ترس و طمع.

در نمودار، مشاهده می‌شود که بیت کوین در تایم فریم روزانه در حال تشکیل یک الگوی مثلث انبساطی (Expanding Triangle) است. این ساختار معمولاً به شکل امواج (A)-(B)-(C)-(D)-(E) توسعه می‌یابد و باعث می‌شود قیمت با نوسانات (وولاتیلیتی) بالا و گسترده‌ای حرکت کند. 🔹 وضعیت فعلی در حال حاضر قیمت در حدود سطح ۱۰۳,۵۰۰ دلار آمریکا قرار دارد و به نظر می‌رسد پس از موج (C)، در مسیر موج (D) حرکت می‌کند. هدف بالقوه صعودی، خط روند بالایی در حدود ۱۳۳,۰۰۰ دلار آمریکا است؛ این ناحیه همزمان به عنوان سطح مقاومت برای موج (D) عمل می‌کند. 🔹 سناریوی محتمل • پس از تکمیل موج (D)، انتظار می‌رود قیمت مجدداً به سمت پایین بازگردد و موج (E) را تا محدوده ۸۱,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ دلار آمریکا تشکیل دهد. • این حرکت، پس از آزمایش حد پایینی مثلث انبساطی، می‌تواند منجر به شکست قدرتمند روند شود. • معمولاً با اتمام موج (E)، آغاز یک روند اصلی (ماژور) جدید مشاهده می‌شود. 🔹 مشاهدات تکنیکال • ساختار موجی قیمت در حال گسترش است که نشان دهنده دوره بلاتکلیفی و آسیب‌پذیری بازار در برابر دستکاری است. • عدم تعادل در حجم معاملات (کاهش و افزایش متناوب)، می‌تواند سیگنالی باشد که با نزدیک شدن به مراحل پایانی الگو، باید به آن توجه کرد. • اگر در اندیکاتورهایی مانند RSI یا OBV واگرایی‌هایی (Divergence) شکل بگیرد، این امر تأیید قوی‌ای برای شکست پس از موج (E) بود. 🔹 خلاصه موج (D) مثلث انبساطی ممکن است در جهت صعودی تکمیل شود، سپس یک عقب‌نشینی نهایی به شکل موج (E) برای تست محدوده ۸۰ تا ۸۵ هزار دلار رخ دهد. پس از این سطح، انتظار می‌رود شاهد یک شکست شدید در جهت روند بلندمدت باشیم.

همچنان نزولی به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد که در داخل موج C قرار دارد، و این حرکت صعودی می‌تواند با هدف جمع‌آوری سفارش‌های فروش و نقد کردن بخشی از موقعیت‌های شورت (فروش) تریدرهای خرد صورت گرفته باشد. از ناحیه دایره زرد، قیمت می‌تواند به سمت TP1 و TP2 برگشت (ریجکت) بخورد. منتظر می‌مانیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. جهت مدیریت ریسک، لطفاً حد ضرر (استاپ لاس) و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید. هنگامی که به تارگت اول رسیدیم، مقداری سود ذخیره کنید و سپس استاپ را به نقطه ورود تغییر دهید. اگر سوالی دارید، کامنت بگذارید. سپاسگزارم.

تحلیل نمودار ساختار بازار نشان‌دهنده یک کانال نزولی است که حاکی از آن است که روند کلی بازار، علیرغم افزایش‌های (رالی‌های) کوتاه‌مدت، همچنان نزولی (خرسی) باقی مانده است. هر بار که قیمت به مرز بالایی این کانال (red فلش) رسیده است، با عدم پذیرش (رد شدن) مواجه شده و متعاقباً کاهش‌های قابل توجهی را تجربه کرده است. اکنون قیمت دوباره به سمت ناحیه مقاومت بین ۱۰۴ هزار تا ۱۰۵ هزار صعود کرده است، جایی که انتظار می‌رود فشار فروش دوباره ظاهر شود. 📉 سیگنال معاملاتی موقعیت فروش (SELL Setup) محدوده ورود: ۱۰۴,۰۰۰ – ۱۰۴,۸۰۰ (ناحیه مقاومت) حد ضرر (Stop Loss): بالای ۱۰۵,۵۰۰ هدف کسب سود (Take Profit Target): ۹۹,۱۸۵ این تنظیمات، اصلاح نزولی قیمت از مقاومت کانال بالایی، به سمت محدوده هدف قبلی (نزدیک ۹۹,۲۰۰) را پیش‌بینی می‌کند. 📈 احساسات بازار سوگیری: 🔻 نزولی کوتاه‌مدت — فروشندگان احتمالاً کنترل بازار را در نزدیکی مقاومت، دوباره به دست گرفت. ابطال: یک شکست قطعی در بالای ۱۰۵,۵۰۰، سناریوی نزولی را لغو کرده و توجه را به سقف‌های بالاتر معطوف کرد. 🕵️ یادداشت تحلیلگر قبل از اجرای دستور فروش، منتظر یک تأیید نزولی (مانند کندل برگشتی یا از دست دادن شتاب در نزدیکی ۱۰۴ هزار تا ۱۰۵ هزار) باشید. این ناحیه، همچنان یک منطقه برگشتی با احتمال بالا باقی می‌ماند. TOSHIWETH_CEFB04.USD BSWAPWETH_E80B4F.USD SKIBONKSKI_CC3E93.USD BSXWETH_7FEA03.USD AIWETH_A081BC.USD AK1111USDC_7F85E0.USD BIFWETH_6B8E50.USD DOGWETH_3A65F4.USD SEEDWETH_AA6A81.USD SBGWETH_17534F.USD